富国优化增强债券E (018980.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7360元基金经理刘兴旺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金富国优化增强债券A/B 、 富国优化增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优化增强债券E(018980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.40万元 | 0.70% | 43.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 724.96万元 | 0.70% | 207.13万元 | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 373.85万元 | 0.70% | 106.81万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,634.89万元 | 0.70% | 467.11万元 | 0.20% |
