富国优化增强债券E (018980.jj)富国基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7360元基金经理刘兴旺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.00% |
| 相关基金: | 主从基金富国优化增强债券A/B 、 富国优化增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优化增强债券E(018980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-11 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-11-08 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-07 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-11-06 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-05 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-04 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-11-01 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-31 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-10-30 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-10-29 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-10-28 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-10-25 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2024-10-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-23 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-10-22 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-10-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-10-18 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-10-17 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-10-16 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-10-15 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-10-14 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-10-11 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-10-10 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-09 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-08 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-09-30 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-09-27 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-09-26 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2024-09-25 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-09-24 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-09-23 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-09-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-09-19 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-09-18 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-09-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-09-12 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-09-11 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-09-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-09-09 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-09-06 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2024-09-05 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-09-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-09-03 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2024-09-02 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-08-30 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-08-29 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-08-28 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-08-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-26 | 1.4230元 | 1.4230元 |
