富国优化增强债券E (018980.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4550元基金经理刘兴旺管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.74% |
| 相关基金: | 主从基金富国优化增强债券A/B 、 富国优化增强债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国优化增强债券E(018980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2024-07-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2024-07-26 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-07-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-07-24 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-07-23 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-22 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-07-19 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2024-07-18 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-07-17 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-07-16 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-07-15 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-12 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2024-07-11 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-07-10 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-07-09 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2024-07-08 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-05 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2024-07-04 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-03 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-07-02 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-07-01 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-28 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2024-06-27 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-06-26 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-06-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-06-24 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-06-21 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-06-20 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2024-06-19 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-06-17 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-06-14 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-06-13 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-06-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-06-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-07 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-06 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-06-05 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-06-04 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-06-03 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-05-31 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-05-30 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-05-29 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-05-28 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-05-27 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-05-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-05-23 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2024-05-22 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-05-21 | 1.5820元 | 1.5820元 |
