国泰君安新材料混合发起A (018983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7962元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安新材料混合发起C | ||||
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国泰君安新材料混合发起A(018983) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 913.38万 | 84.79% |
| (其中) 股票 | 913.38万 | 84.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 163.84万 | 15.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 851.51万 | 79.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.42万 | 3.57% |
| 批发和零售业 | 23.45万 | 2.18% |
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