国泰君安新材料混合发起A (018983.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7962元基金经理冯自力管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率300.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.38% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安新材料混合发起C | ||||
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国泰君安新材料混合发起A(018983) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.29万元 | 1.20% | 1.05万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.73万元 | 1.20% | 6,221.00元 | 0.20% |
