兴银智选消费混合A (018990.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8616元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.83% |
| 相关基金: | 主从基金兴银智选消费混合C | ||||
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兴银智选消费混合A(018990) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-25 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-24 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-18 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-07-17 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-07-16 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-07-15 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2024-07-12 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-07-10 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-08 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-05 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2024-07-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-03 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-07-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-07-01 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-06-28 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-06-27 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-26 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-06-25 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-06-21 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-06-19 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-17 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-14 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-06-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-12 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-06-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-06-07 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-06 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-06-05 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-04 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-06-03 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-05-31 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-05-30 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-05-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-05-28 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-05-27 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-05-24 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-05-23 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-05-22 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-05-21 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-05-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-05-17 | 1.0142元 | 1.0142元 |
