兴银智选消费混合C (018991.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数3,284.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0442元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴银智选消费混合A | ||||
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兴银智选消费混合C(018991) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.92亿 | 83.35% |
| (其中) 股票 | 1.92亿 | 83.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,172.59万 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 1,172.59万 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,298.41万 | 10.00% |
| 4 | 其他资产 | 357.88万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.05亿 | 45.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,455.07万 | 6.33% |
| 批发和零售业 | 1,345.25万 | 5.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,045.79万 | 4.55% |
| 金融业 | 1,030.34万 | 4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,001.70万 | 4.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 702.08万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 349.54万 | 1.52% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.48%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 937.42万 | 4.08% |
| 通讯业务 | 324.76万 | 1.41% |
| 工业 | 274.93万 | 1.20% |
| 房地产 | 183.97万 | 0.80% |
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