兴银智选消费混合C (018991.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8584元基金经理袁作栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.15% |
| 相关基金: | 主从基金兴银智选消费混合A | ||||
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兴银智选消费混合C(018991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-07-25 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-07-24 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-07-23 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-22 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-07-19 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-07-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2024-07-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-07-15 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2024-07-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-11 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-07-10 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-07-09 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-05 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-07-04 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-03 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-02 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-27 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-06-26 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-25 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2024-06-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-06-21 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-20 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-06-19 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-06-17 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-06-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-13 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-06-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-06-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-06-06 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-06-05 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-06-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-05-31 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-05-29 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-05-28 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-05-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-05-24 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-05-23 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-05-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-05-21 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
