中欧数字经济混合发起C (018994.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2580元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率21.74% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数字经济混合发起A | ||||
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-10-11 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-10-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-09-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-27 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-09-25 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-09-24 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-09-23 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-09-20 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-09-19 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-09-18 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-09-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-09-12 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-09-11 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-09-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-09-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-09-06 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-09-05 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-09-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-09-03 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-09-02 | 0.8045元 | 0.8045元 |
| 2024-08-30 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2024-08-29 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-08-28 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-08-27 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-26 | 0.8225元 | 0.8225元 |
