中欧数字经济混合发起C (018994.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2023-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3253元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.45% |
| 相关基金: | 主从基金中欧数字经济混合发起A | ||||
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-25 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-12-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-12-23 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2024-12-20 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2024-12-19 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-12-18 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2024-12-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-12-16 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-13 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-12 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-12-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-12-10 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2024-12-09 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-12-06 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-12-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-12-04 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-03 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2024-12-02 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-28 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-11-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-11-26 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-11-25 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-11-22 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-11-21 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2024-11-20 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-11-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-11-18 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-11-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-14 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-11-13 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-12 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-11 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-06 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-11-05 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-11-01 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-28 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-25 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-22 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-10-21 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-10-18 | 1.1438元 | 1.1438元 |
