中欧数字经济混合发起C
(018994.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数322.00		成立日期2023-09-12
总资产规模
150.26万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3253元基金经理冯炉丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率24.45%
相关基金: 主从基金中欧数字经济混合发起A
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中欧数字经济混合发起C(018994) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中欧数字经济混合发起C.(018994) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中欧数字经济混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.05元150.26万143.02万元--
2024-06-300.88元138.01万157.22万元--
2024-03-31--134.84万140.46万元--
2023-12-310.98元114.97万117.70万元--
2023-09-121.00元191.76万191.76万元--

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