景顺长城中国回报混合C (018995.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0410元基金经理韩文强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-39.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中国回报混合A | ||||
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景顺长城中国回报混合C(018995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-07-25 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-07-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-16 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-07-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-07-08 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-05 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-07-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-01 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-28 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-06-27 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-06-26 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-06-24 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-06-19 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-06-14 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-13 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-12 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-11 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-04 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-03 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-05-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-05-29 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-05-28 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-05-27 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-24 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-05-23 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-05-22 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-05-21 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-05-20 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-05-17 | 1.3220元 | 1.3220元 |
