华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A (019001.jj)500价值稳健华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9182元基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率17.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选500价值稳健策略ETF | ||||
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华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A(019001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-25 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-24 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-07-23 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-22 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-07-19 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-18 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-07-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-07-15 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-07-12 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-10 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-07-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-05 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-07-04 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-03 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-02 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-01 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-27 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-26 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-06-25 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-24 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-21 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-06-20 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-19 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-18 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-14 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-13 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-11 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-04 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-03 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-05-31 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-05-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-28 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-05-22 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-20 | 1.0498元 | 1.0498元 |
