易方达科技智选混合C (019004.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7,627.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0619元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合A | ||||
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.68亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 1.68亿 | 89.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,539.56万 | 8.23% |
| 3 | 其他资产 | 392.31万 | 2.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 61.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,232.84万 | 6.59% |
| 建筑业 | 476.23万 | 2.55% |
| 房地产业 | 432.58万 | 2.31% |
| 采矿业 | 161.43万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.69万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.96万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 44.05万 | 0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.37万 | 0.22% |
| 金融业 | 13.20万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 952.29万 | 5.09% |
| 电信服务 | 833.95万 | 4.46% |
| 非必需消费品 | 545.58万 | 2.92% |
| 工业 | 206.41万 | 1.10% |
| 金融 | 57.66万 | 0.31% |
| 必需消费品 | 47.22万 | 0.25% |
| 保健 | 12.16万 | 0.06% |
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