易方达科技智选混合C (019004.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合A | ||||
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.56亿 | 83.62% |
| (其中) 股票 | 1.56亿 | 83.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,909.43万 | 10.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,147.24万 | 6.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 66.20% |
| 建筑业 | 149.77万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 128.37万 | 0.69% |
| 租赁和商务服务业 | 49.71万 | 0.27% |
| 教育 | 25.15万 | 0.13% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,161.78万 | 6.23% |
| 信息技术 | 970.13万 | 5.20% |
| 电信服务 | 543.81万 | 2.91% |
| 工业 | 220.68万 | 1.18% |
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