易方达科技智选混合C (019004.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数7,627.00 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0619元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合A | ||||
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-18 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-12-12 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-12-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-05 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-29 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-22 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-20 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-19 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-18 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-11-15 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-14 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-13 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-11-11 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-05 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-31 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-10-22 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-16 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-10-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
