易方达科技智选混合C (019004.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9338元基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.61% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合A | ||||
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-17 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-16 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-09 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-07-08 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-05 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-07-04 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-03 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-02 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-07-01 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-28 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-26 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-24 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-06-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-06-18 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-13 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-06-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-06-06 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-05 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-06-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-05-31 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-05-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-05-28 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-05-27 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-05-24 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-05-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-05-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-17 | 1.0119元 | 1.0119元 |
