易方达科技智选混合C (019004.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0424元持有人户数7,627.00基金经理蔡荣成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达科技智选混合A | ||||
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易方达科技智选混合C(019004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-09-27 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-09-26 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-09-25 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-09-24 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2024-09-23 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-09-20 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-09-19 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-09-18 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-13 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-09-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-09-11 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-09-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-09-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-09-06 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-09-05 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-09-04 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-09-03 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2024-09-02 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-30 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-08-29 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-08-28 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-27 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-08-26 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-23 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-08-22 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-08-21 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-08-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-19 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-08-16 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-08-15 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-08-14 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-13 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-12 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-09 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-08-08 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-07 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-06 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-05 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-08-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-08-01 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-31 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-30 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-26 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-07-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-07-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-22 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-19 | 0.9745元 | 0.9745元 |
