富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj) | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8649元基金经理王登元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,679.08万 | 92.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 396.29万 | 6.43% |
| (其中) 债券 | 396.29万 | 6.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 65.00万 | 1.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 11.20万 | 0.18% |
| 5 | 其他资产 | 12.23万 | 0.20% |
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