富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y (019012.jj) | 成立日期 | 2023-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8649元基金经理王登元管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.46% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式（FOF）Y(019012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.44万元 | -- | 5.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.03万元 | -- | 12.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.70万元 | 0.90% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3.80万元 | -- | 5.83万元 | 0.20% |
