合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券C | ||||
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.25% | 0.40% | 0.18% | 0.36% | 0.45% | 0.32% | -0.02% | 0.15% | 0.19% | 0.42% | 1.04% | 4.08% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.28% | 0.25% | 0.28% | -- |
