合煦智远诚正30天持有期债券A (019021.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-19 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-12-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-12-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-12-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-06 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-03 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-27 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-19 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-11 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-08 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-07 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-06 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-04 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-29 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-28 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-25 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-10-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-22 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-14 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
