合煦智远诚正30天持有期债券A
(019021.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数202.00		成立日期2023-09-07
总资产规模
1.65亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0511元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.95%
相关基金: 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券C
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合煦智远诚正30天持有期债券A(019021) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远诚正30天持有期债券A.(019021) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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合煦智远诚正30天持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.65亿1.60亿元--
2024-06-301.03元1.74亿1.69亿元--
2024-03-31--1.92亿1.88亿元--
2023-12-311.01元2.72亿2.70亿元--
2023-09-071.00元3.26亿3.26亿元--

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