合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.15万元 | 0.30% | 14.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.84万元 | 0.30% | 12.61万元 | 0.10% |
