合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券A | ||||
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.84万元 | 0.30% | 12.61万元 | 0.10% |
