合煦智远诚正30天持有期债券C
(019022.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数94.00		成立日期2023-09-07
总资产规模
526.29万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67%
相关基金: 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券A
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

合煦智远诚正30天持有期债券C.(019022) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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合煦智远诚正30天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元526.29万510.56万元--
2024-06-301.03元610.34万594.35万元--
2024-03-31--928.04万912.08万元--
2023-12-311.01元1,546.50万1,532.56万元--
2023-09-071.00元2,660.05万2,660.05万元--

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