合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj)合煦智远基金管理有限公司持有人户数94.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券A | ||||
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合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-12-19 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-12-12 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-12-11 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-12-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-06 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-02 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-29 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-22 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-20 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-19 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-18 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-11-14 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-11 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-07 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-11-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-04 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-22 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-21 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-17 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
