合煦智远诚正30天持有期债券C (019022.jj)合煦智远基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0265元基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.65% |
| 相关基金: | 主从基金合煦智远诚正30天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远诚正30天持有期债券C(019022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-04 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-06-28 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-25 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-06-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-06-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-19 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-06-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-06-17 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-11 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-06-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-06 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-06-04 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-03 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-05-31 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-30 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-05-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-05-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-21 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-20 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-05-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-05-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-14 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-05-13 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-10 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-09 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-07 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-05-06 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-04-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-04-26 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-04-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-04-24 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-04-23 | 1.0214元 | 1.0214元 |
