易方达金融行业股票发起式C (019026.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数164.00 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2638元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.66% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式A | ||||
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 390.00万元 | 1.20% | 65.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,035.78万元 | 1.20% | 339.30万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,444.85万元 | 1.50% | 240.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,990.20万元 | 1.50% | 665.03万元 | 0.25% |
