易方达金融行业股票发起式C (019026.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0931元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.60% |
| 相关基金: | 主从基金易方达金融行业股票发起式A | ||||
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易方达金融行业股票发起式C(019026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-07-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-07-25 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-07-23 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-07-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-16 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-07-15 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-12 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-07-11 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-09 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-05 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-03 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-02 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-07-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-28 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-26 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-06-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-19 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-06-18 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-06-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-06-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-13 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-12 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-11 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-06-07 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-06 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-05 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-06-04 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-06-03 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-31 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-05-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-29 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-05-28 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-05-27 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-22 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-05-21 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-05-20 | 1.1586元 | 1.1586元 |
