浦银安盛稳健富利180天持有债券C (019042.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0370元持有人户数1,339.00基金经理李羿管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛稳健富利180天持有债券A | ||||
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浦银安盛稳健富利180天持有债券C(019042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-27 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-09-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-09-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-09-23 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-09-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-13 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-11 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-10 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-09-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-09-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-04 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-09-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-29 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-08-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-20 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-16 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-12 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-08 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-02 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-01 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-07-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-26 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-25 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-22 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-19 | 1.0162元 | 1.0162元 |
