嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券C | ||||
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,718.85万 | 89.63% |
| (其中) 债券 | 6,718.85万 | 89.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 550.05万 | 7.34% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 227.12万 | 3.03% |
| 4 | 其他资产 | 195.00 | 0.00% |
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