嘉实汇享30天持有期纯债债券A
(019048.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数270.00		成立日期2023-12-08
总资产规模
412.88万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90%
相关基金: 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券C
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实汇享30天持有期纯债债券A.(019048) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实汇享30天持有期纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元412.88万401.17万元--
2024-06-301.03元813.87万793.79万元--
2024-03-31--3,001.36万2,947.13万元--
2023-12-05----8.19亿元--

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