嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券C | ||||
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-27 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-23 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-21 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-14 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-09 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-08 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-08-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-08-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-31 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-30 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-07-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-07-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-23 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-22 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-19 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-07-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-17 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-12 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-11 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-10 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-08 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-01 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-28 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-06-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-26 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-24 | 1.0245元 | 1.0245元 |
