嘉实汇享30天持有期纯债债券A (019048.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数270.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理林洪钧 、 杨烨超管理费用率0.22%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实汇享30天持有期纯债债券C | ||||
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嘉实汇享30天持有期纯债债券A(019048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-23 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-18 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-17 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-13 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-12-09 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-05 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-11-28 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-27 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-11-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-25 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-22 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-21 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-20 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-19 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-18 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-14 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-11 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-07 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-06 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-11-04 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-01 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-10-31 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-10-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-28 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-24 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-10-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-10-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
