华泰柏瑞科技创新混合发起式A (019051.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8801元基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率958.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.99% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C | ||||
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.40万元 | 1.20% | 1.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.86万元 | 1.20% | 6,425.00元 | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
