华泰柏瑞科技创新混合发起式A
(019051.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-09-19
总资产规模
1,000.26万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0418元持有人户数21.00基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率958.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞科技创新混合发起式A.(019051) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞科技创新混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.93元1,000.26万1,075.55万元--
2024-03-31--1,065.96万1,075.54万元--
2023-12-311.01元1,083.95万1,078.02万元--
2023-09-191.00元1,077.07万1,077.07万元--

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