华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C (019052.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8769元基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞科技创新混合发起式A | ||||
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华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C(019052) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 932.69万 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 932.69万 | 87.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 132.42万 | 12.42% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 661.85万 | 62.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.13万 | 3.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.92%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 94.34万 | 8.85% |
| 45 信息技术 | 82.44万 | 7.73% |
| 35 医药卫生 | 31.20万 | 2.93% |
| 50 通信服务 | 25.72万 | 2.41% |
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