华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C (019052.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0376元持有人户数28.00基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞科技创新混合发起式A | ||||
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华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C(019052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-09-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-09-26 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-09-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-09-24 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-09-23 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-09-20 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-09-19 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-09-18 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-09-13 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2024-09-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-09-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-09-10 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-09-09 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-09-06 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-09-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-09-04 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-09-03 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-09-02 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-08-30 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-08-29 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-08-28 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-08-27 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2024-08-26 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-23 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-08-22 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-08-21 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-20 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-08-19 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2024-08-16 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-08-15 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-08-14 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-08-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-12 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-08-09 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-08-08 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-08-07 | 0.8564元 | 0.8564元 |
| 2024-08-06 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-08-05 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-02 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-08-01 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-31 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-26 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-25 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-24 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-07-23 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-22 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-07-19 | 0.9089元 | 0.9089元 |
