华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C
(019052.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-09-19
总资产规模
47.30万元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8769元基金经理陈乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.31%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞科技创新混合发起式A
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华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C(019052) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C.(019052) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.93元47.30万51.02万元--
2024-03-31--55.57万56.18万元--
2023-12-311.00元57.94万57.68万元--
2023-09-191.00元36.29万36.29万元--

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