华商元亨混合C (019053.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4807元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合A | ||||
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华商元亨混合C(019053) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 57.98% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 57.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,155.18万 | 19.25% |
| (其中) 债券 | 7,155.18万 | 19.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,401.40万 | 19.91% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,046.41万 | 2.82% |
| 5 | 其他资产 | 15.26万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 44.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,563.36万 | 12.28% |
| 采矿业 | 459.29万 | 1.24% |
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