华商元亨混合C (019053.jj)华商基金管理有限公司持有人户数326.00 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8774元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率20.78% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合A | ||||
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华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8774元 | 1.9444元 |
| 2024-12-23 | 1.8587元 | 1.9257元 |
| 2024-12-20 | 1.9025元 | 1.9695元 |
| 2024-12-19 | 1.8823元 | 1.9493元 |
| 2024-12-18 | 1.8438元 | 1.9108元 |
| 2024-12-17 | 1.8380元 | 1.9050元 |
| 2024-12-16 | 1.8520元 | 1.9190元 |
| 2024-12-13 | 1.8786元 | 1.9456元 |
| 2024-12-12 | 1.9150元 | 1.9820元 |
| 2024-12-11 | 1.9033元 | 1.9703元 |
| 2024-12-10 | 1.8822元 | 1.9492元 |
| 2024-12-09 | 1.8582元 | 1.9252元 |
| 2024-12-06 | 1.8678元 | 1.9348元 |
| 2024-12-05 | 1.8517元 | 1.9187元 |
| 2024-12-04 | 1.8148元 | 1.8818元 |
| 2024-12-03 | 1.8313元 | 1.8983元 |
| 2024-12-02 | 1.8454元 | 1.9124元 |
| 2024-11-29 | 1.7952元 | 1.8622元 |
| 2024-11-28 | 1.7477元 | 1.8147元 |
| 2024-11-27 | 1.7812元 | 1.8482元 |
| 2024-11-26 | 1.7316元 | 1.7986元 |
| 2024-11-25 | 1.7543元 | 1.8213元 |
| 2024-11-22 | 1.7709元 | 1.8379元 |
| 2024-11-21 | 1.8203元 | 1.8873元 |
| 2024-11-20 | 1.8482元 | 1.9152元 |
| 2024-11-19 | 1.8112元 | 1.8782元 |
| 2024-11-18 | 1.7574元 | 1.8244元 |
| 2024-11-15 | 1.8282元 | 1.8952元 |
| 2024-11-14 | 1.8873元 | 1.9543元 |
| 2024-11-13 | 1.9474元 | 2.0144元 |
| 2024-11-12 | 1.9175元 | 1.9845元 |
| 2024-11-11 | 1.9390元 | 2.0060元 |
| 2024-11-08 | 1.8799元 | 1.9469元 |
| 2024-11-07 | 1.8683元 | 1.9353元 |
| 2024-11-06 | 1.8536元 | 1.9206元 |
| 2024-11-05 | 1.8586元 | 1.9256元 |
| 2024-11-04 | 1.7971元 | 1.8641元 |
| 2024-11-01 | 1.7410元 | 1.8080元 |
| 2024-10-31 | 1.7861元 | 1.8531元 |
| 2024-10-30 | 1.7883元 | 1.8553元 |
| 2024-10-29 | 1.7833元 | 1.8503元 |
| 2024-10-28 | 1.8019元 | 1.8689元 |
| 2024-10-25 | 1.7982元 | 1.8652元 |
| 2024-10-24 | 1.7791元 | 1.8461元 |
| 2024-10-23 | 1.7822元 | 1.8492元 |
| 2024-10-22 | 1.7988元 | 1.8658元 |
| 2024-10-21 | 1.7768元 | 1.8438元 |
| 2024-10-18 | 1.7378元 | 1.8048元 |
| 2024-10-17 | 1.6394元 | 1.7064元 |
| 2024-10-16 | 1.6224元 | 1.6894元 |
