华商元亨混合C (019053.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4807元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.57% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合A | ||||
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华商元亨混合C(019053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-07-25 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-24 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-07-23 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-07-22 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-07-19 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-07-18 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2024-07-17 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2024-07-16 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-07-15 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-07-12 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-07-11 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2024-07-10 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-09 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-07-08 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-07-05 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2024-07-04 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-07-03 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2024-07-02 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2024-07-01 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-06-28 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-06-27 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-06-26 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-06-25 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-06-24 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-06-21 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-06-20 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-06-19 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-06-18 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2024-06-17 | 1.5529元 | 1.5529元 |
| 2024-06-14 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-06-13 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2024-06-12 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2024-06-11 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-06-07 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-06-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-06-05 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-06-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-06-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2024-05-31 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-05-30 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-05-29 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-05-28 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2024-05-27 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2024-05-24 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-05-23 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2024-05-22 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2024-05-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-05-20 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-05-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
