华商元亨混合C (019053.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4646元基金经理胡中原管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.50% |
| 相关基金: | 主从基金华商元亨混合A | ||||
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华商元亨混合C(019053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 98.33万元 | 0.60% | 16.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 362.00万元 | 0.60% | 60.33万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 178.22万元 | 0.60% | 29.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 413.13万元 | 0.60% | 68.86万元 | 0.10% |
