百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数8.00 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理马洪娟 、 李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百川30天持有纯债债券C | ||||
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 99.98% |
| 2 | 其他资产 | 1.55万 | 0.02% |
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