百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj)百嘉基金管理有限公司	成立日期	2024-04-29	总资产规模	2.21万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值0.9983元基金经理马洪娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.17%
相关基金:	主从基金百嘉百川30天持有纯债债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

百嘉百川30天持有纯债债券A.(019056) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

百嘉百川30天持有纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.00元	2.21万	2.22万元	--
2024-04-29	1.00元	2.00亿	2.00亿元	--