百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数8.00	成立日期	2024-04-29	总资产规模	1.00亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0049元基金经理马洪娟、李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.49%
相关基金:	主从基金百嘉百川30天持有纯债债券C
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百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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百嘉百川30天持有纯债债券A.(019056) 历史总基金份额和总规模曲线图

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百嘉百川30天持有纯债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.00元	1.00亿	1.00亿元	--
2024-06-30	1.00元	2.21万	2.22万元	--
2024-04-29	1.00元	2.00亿	2.00亿元	--