百嘉百川30天持有纯债债券A (019056.jj)百嘉基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9983元基金经理马洪娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百川30天持有纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
百嘉百川30天持有纯债债券A(019056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-25 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-24 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-17 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-16 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-12 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-08 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-07-05 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-04 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-07-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-02 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-01 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-27 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-25 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-06-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-20 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-19 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-13 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-06-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-06 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-04 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-03 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-31 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-30 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-21 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
