易方达中证软件服务ETF联接发起式A (019061.jj)中证软件 | 成立日期 | 2023-10-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6735元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.65% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证软件服务ETF联接发起式C目标基金易方达中证软件服务ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-07-26 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-25 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-24 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-23 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-22 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-07-19 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-18 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-07-17 | 0.6751元 | 0.6751元 |
| 2024-07-16 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-15 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-07-12 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-07-11 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-07-10 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-09 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-08 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-05 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-07-04 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-03 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-02 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-01 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-28 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-27 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-26 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-25 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-06-24 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-21 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-20 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-06-19 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-06-18 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-06-17 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-06-14 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-13 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-06-12 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2024-06-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-06-07 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-06 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-06-05 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-06-04 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-06-03 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-05-31 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-05-30 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2024-05-29 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-05-28 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-05-27 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-05-24 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-05-23 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-05-22 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-05-21 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-20 | 0.7998元 | 0.7998元 |
