安信浩盈6个月持有混合C (019065.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数12.00 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1305元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金安信浩盈6个月持有混合A | ||||
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,143.22万 | 10.88% |
| (其中) 股票 | 1,143.22万 | 10.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,203.11万 | 87.61% |
| (其中) 债券 | 9,203.11万 | 87.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 0.48% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.42万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 35.54万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 378.44万 | 3.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180.48万 | 1.72% |
| 采矿业 | 158.36万 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.05万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.79%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 175.21万 | 1.67% |
| 金融 | 124.52万 | 1.19% |
| 日常消费品 | 70.83万 | 0.67% |
| 工业 | 27.26万 | 0.26% |
| 原材料 | 741.00 | 0.00% |
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