安信浩盈6个月持有混合C
(019065.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数12.00		成立日期2023-08-14
总资产规模
1.15万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1305元基金经理张竞 、 张睿管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.81%
相关基金: 主从基金安信浩盈6个月持有混合A
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安信浩盈6个月持有混合C(019065) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

安信浩盈6个月持有混合C.(019065) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信浩盈6个月持有混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.12元1.15万1.03万元--
2024-06-301.12元5,060.314,525.00元--
2024-03-31--2,700.022,447.00元--
2023-12-311.08元1,509.251,402.00元--
2023-09-30--1,495.191,391.00元--

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