永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1467元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D | ||||
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 92.03亿 | 93.06% |
| (其中) 债券 | 92.03亿 | 93.06% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.19亿 | 5.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,664.33万 | 0.37% |
| 4 | 其他资产 | 1.31亿 | 1.32% |
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