永赢开泰中高等级中短债E
(019070.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.00		成立日期2023-08-14
总资产规模
4.63亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1467元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55%
相关基金: 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢开泰中高等级中短债E.(019070) 历史总基金份额和总规模曲线图

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永赢开泰中高等级中短债E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.13元4.63亿4.09亿元--
2024-06-301.13元7.47亿6.61亿元--
2024-03-31--5,358.80万4,783.79万元--
2023-12-311.11元1,017.42918.00元--
2023-09-30--1,008.70918.00元--

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