永赢开泰中高等级中短债E (019070.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数18.00 | 成立日期 | 2023-08-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1467元基金经理卢绮婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金永赢开泰中高等级中短债A 、 永赢开泰中高等级中短债C 、 永赢开泰中高等级中短债D | ||||
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永赢开泰中高等级中短债E(019070) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,499.21万元 | 0.30% | 499.74万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,093.14万元 | 0.30% | 697.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 928.30万元 | 0.30% | 309.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,317.90万元 | 0.30% | 439.30万元 | 0.10% |
