嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9773元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.27% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金嘉实国证通信ETF | ||||
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-29 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-26 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-24 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-19 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-09 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-07-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-27 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-06-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-24 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-20 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-18 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-17 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-14 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-13 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-06-12 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-06-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-06-06 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-05 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-06-04 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-05-31 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-05-29 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-05-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-05-27 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-05-24 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-23 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-05-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
