嘉实国证通信ETF发起联接C (019072.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数5,773.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2211元基金经理何如 、 张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实国证通信ETF发起联接A目标基金嘉实国证通信ETF | ||||
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嘉实国证通信ETF发起联接C(019072) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2024-12-24 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2024-12-23 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-20 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-12-19 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-12-18 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-17 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-13 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-12-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-12-11 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-12-10 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-09 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-06 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-12-05 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-12-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-12-02 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-29 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-11-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-27 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-25 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-22 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-21 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-11-20 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2024-11-19 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-18 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-15 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-11-14 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-11-13 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-12 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-11-11 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2024-11-08 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-11-07 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-11-06 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-11-05 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-04 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-01 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-10-31 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-10-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-10-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-10-25 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-10-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-23 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-10-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-21 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-18 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-10-17 | 1.1100元 | 1.1100元 |
