建信鑫利灵活配置混合C (019073.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2065元基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫利灵活配置混合A | ||||
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建信鑫利灵活配置混合C(019073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2024-12-20 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2024-12-19 | 2.2275元 | 2.2275元 |
| 2024-12-18 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2024-12-17 | 2.2238元 | 2.2238元 |
| 2024-12-16 | 2.2363元 | 2.2363元 |
| 2024-12-13 | 2.2521元 | 2.2521元 |
| 2024-12-12 | 2.2777元 | 2.2777元 |
| 2024-12-11 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2024-12-10 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2024-12-09 | 2.2212元 | 2.2212元 |
| 2024-12-06 | 2.2219元 | 2.2219元 |
| 2024-12-05 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2024-12-04 | 2.2303元 | 2.2303元 |
| 2024-12-03 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2024-12-02 | 2.2252元 | 2.2252元 |
| 2024-11-29 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2024-11-28 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2024-11-27 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2024-11-26 | 2.1749元 | 2.1749元 |
| 2024-11-25 | 2.1791元 | 2.1791元 |
| 2024-11-22 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2024-11-21 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2024-11-20 | 2.2187元 | 2.2187元 |
| 2024-11-19 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-11-18 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2024-11-15 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2024-11-14 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2024-11-13 | 2.2764元 | 2.2764元 |
| 2024-11-12 | 2.2766元 | 2.2766元 |
| 2024-11-11 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2024-11-08 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-11-07 | 2.2921元 | 2.2921元 |
| 2024-11-06 | 2.2601元 | 2.2601元 |
| 2024-11-05 | 2.2680元 | 2.2680元 |
| 2024-11-04 | 2.2456元 | 2.2456元 |
| 2024-11-01 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2024-10-31 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2024-10-30 | 2.2239元 | 2.2239元 |
| 2024-10-29 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2024-10-28 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-10-25 | 2.2336元 | 2.2336元 |
| 2024-10-24 | 2.2227元 | 2.2227元 |
| 2024-10-23 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2024-10-22 | 2.2377元 | 2.2377元 |
| 2024-10-21 | 2.2286元 | 2.2286元 |
| 2024-10-18 | 2.2191元 | 2.2191元 |
| 2024-10-17 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2024-10-16 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2024-10-15 | 2.1838元 | 2.1838元 |
